Operaciones de Pago para Desarrolladores de Preventa
Coordina calendarios de pago, recordatorios, transacciones registradas, excepciones de conciliación y traspasos a finanzas, sin reemplazar el ERP.
Responsable operativo
Equipos de finanzas u operaciones de pago, con apoyo de atención al comprador y posventa.
Cuándo se ejecuta
Desde el primer calendario de depósitos aprobado hasta la preparación del saldo final y la revisión de transacciones.
Qué controla este flujo de trabajo
Las operaciones de pago son la coordinación gobernada de lo que está programado, lo que registra el sistema financiero autoritativo, lo que se puede comunicar a un comprador, y qué discrepancias requieren revisión de finanzas.
Asterisko coordina el contexto operativo y las acciones aprobadas. Los sistemas de negocio conectados siguen siendo la fuente autoritativa, y las personas mantienen el control de las decisiones que requieren juicio.
Lista de implementación
Cada acción tiene una fuente definida, un responsable operativo y una ruta de excepción.
Lee el calendario aprobado
Usa el calendario de pagos autoritativo para el comprador, unidad, contrato, moneda y versión correctos. No infieras un calendario a partir de notas informales.
Prepara el seguimiento permitido
Aplica las reglas aprobadas de tiempo, plantilla, canal y destinatario antes de preparar o enviar un recordatorio rutinario.
Compara la evidencia registrada
Usa la transacción registrada y los datos de referencia del sistema financiero para identificar una coincidencia, una diferencia de tiempo o una excepción sin resolver.
Entrega las excepciones a finanzas
Enruta referencias faltantes, montos en conflicto, calendarios cambiados, reversos o disputas del comprador, con los registros de origen relevantes adjuntos.
Límites del sistema
Conecta solo los registros y acciones necesarios para este flujo.
Entradas del sistema
- Calendario de pagos del comprador aprobado y versión de contrato actual
- Estado de transacción y datos de referencia del ERP o sistema financiero
- Identificadores de comprador y unidad compartidos entre los sistemas operativos
- Política de recordatorios aprobada, plantillas, canales y reglas de escalamiento
Salidas del flujo
- Seguimiento rutinario preparado a partir del calendario aprobado
- Una coincidencia visible o un estado de conciliación sin resolver
- Tareas de revisión financiera con el contexto relevante de comprador, unidad y transacción
- Un historial de comunicación vinculado al registro de origen aprobado
| Responsabilidad operativa | Asterisko coordina | Tu equipo conserva |
|---|---|---|
| Registros de origen y evidencia de preparación | Conecta el contexto requerido, el estado y el historial del flujo | Los sistemas de negocio autoritativos y los responsables de los registros |
| Acciones repetitivas del flujo | Ejecuta solicitudes aprobadas, recordatorios, enrutamiento y creación de tareas | Límites de política, aprobación de mensajes y manejo de excepciones |
| Juicio, aprobación y compromisos | Muestra la evidencia y enruta al responsable correcto | Revisores autorizados y equipos de negocio responsables |
La revisión humana se mantiene explícita
La automatización debe detenerse donde comienzan los permisos, la evidencia en conflicto o el juicio autorizado.
- El ERP o sistema financiero aprobado sigue siendo la fuente autoritativa del estado de transacciones registradas y liquidadas.
- Un flujo no debe confirmar recepción, liquidación, un saldo o un calendario cambiado cuando la fuente autorizada no lo respalde.
- Las disputas, reversos, coincidencias parciales, términos cambiados y registros en conflicto deben enrutarse a finanzas.
- Las comunicaciones al comprador deben seguir las reglas aprobadas de destinatario, canal, tiempo y contenido.
Preguntas frecuentes
¿Se puede automatizar el seguimiento de pagos sin reemplazar el ERP?
Sí, cuando el flujo lee el calendario y los datos de transacción aprobados, aplica reglas de comunicación, y enruta las excepciones de vuelta a finanzas. El ERP sigue siendo la fuente autoritativa de los registros financieros.
¿Qué es lo que un flujo de pagos nunca debería decidir?
No debe decidir que los fondos se liquidaron, cambiar términos contractuales, resolver una disputa, o dar una aprobación financiera, a menos que una fuente y rol autorizados provean explícitamente esa decisión.
¿Qué información debe acompañar una excepción financiera?
Incluye los identificadores de comprador y unidad, la versión del calendario, la referencia de transacción relevante, la discrepancia observada, el historial de comunicación, y la decisión específica que se necesita de finanzas.
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